1. 建立資產負債管理體系、資產負債配置管理機制及ALCO會議運作。2. 資金調度與建立流動性管理機制與運作:建立同業金融額度、票券市場操作、央行流動性準備等實務操作。3. 建立FTP制度與運作。4. 建立利率風險管理機制與運作。5. 籌資:發行金融債券。6. 投資:依銀行資產配置做債券市場投資。