【求學經歷】
大學和研究所期間積極學習統計分析相關課程與練習許多程式語言,擅長資料處理以及建置模型並分析,也對財務金融深感興趣,進而修讀了巨量金融學程,並在研究所期間成績維持系排前10%。在研究所期間擔任機率論助教以及統計學夜輔助教,還擔任大學專題夜市商圈調查分析的督導,除了修習課程、撰寫論文和擔任助教外,也積極考取證照,通過了SAS基礎程式設計和SAS進階程式設計。
【工作經歷】
研究所畢業後,隨即擔任研究助理跟著教授做研究,延續研究所論文的主題,在測驗統計與心理計量的領域進行更多模擬與分析,也讓我有更多的實作經驗,更能讓我對撰寫程式更加熟練。
【未來目標】
我希望未來的工作能利用我所學的專業知識,發揮我資料分析的專長。深知自己還有很多進步空間,除了持續學習業界所需的程式語言,更加強自己的外語能力,為未來職涯發展做準備。
2019 - 2020
另修習巨量金融碩士學位學程
GPA: 4/4
2015 - 2019
GPA: 3.4/4
七月 2020 - 十月 2020
臺中市, 臺灣
九月 2019 - 六月 2020
臺中市, 臺灣
本研究探討具有ARCH效應的財務上資料之日報酬率,以GARCH模型並假設在4種不同分配下,以那斯達克綜合指數(NASDAQ)與富時100指數(FTSE100)作為本研究的實證資料,保留資料最後幾筆作為樣本外預測,透過預測與估計出21個模型的風險值(Value-at-Risk, VaR),再經由回溯測試以及違反率(Violation Rates, VRate)來從兩支加權指數中篩選出最佳模型。
本文主要探討來臺旅客人數對本國經濟與社會環境變數的相關性關係,以迴歸分析建立三種複迴歸模型,其中兩種為考慮交互作用的迴歸模型,再利用統計檢定估計出對於來臺旅客效果與當初預期效果是否相符,最後針對實際資料以及模型結果探討其原因並且提出結論及給予適當的建議。